Semana decisiva: Vale e Petrobras (25% Ibovespa) altos, impulsionam índice positivo. Casas Bahia contribuem, baixo volume de negociações. Dados ADP, JOLTS, investidor global, PIB, Zona Sul, Euro, juros, linha de taxas, sinais redução, apetite ao risco, clima vinho-água, dados trabalho no Brasil.
No Brasil, a semana é marcada pelo feriado de 1o de maio (Dia do Trabalho). Nos Estados Unidos, a quarta-feira é destinada à decisão de política monetária. Ui! Espera-se que as taxas permaneçam inalteradas, entre 5,25% e 5,50% ao ano. Para quem temos taxas de dois dígitos, essa referência não seria nada mal.
No cenário nacional, o Banco Central acompanha de perto o rendimento e as taxas de crédito. Equilibrar os juros é uma tarefa árdua, mas fundamental para a economia. O papel do Banco Central na regulação das taxas é essencial para promover um ambiente econômico mais estável.
Taxas: Expectativas, Decisões e Indicadores
Entretanto, as taxas, rendimento, crédito e juros estão em patamares elevados, deixando o mercado ansioso por uma possível redução. Mais do que a questão do quanto será o juro, os investidores estão ávidos por sinais de quando essa diminuição poderá acontecer. O comunicado e o discurso do presidente do Federal Reserve (Banco Central dos EUA), Jerome Powell, são aguardados minuciosamente, linha por linha e vírgula por vírgula, em busca de pistas claras.
Enquanto isso, as últimas informações sobre economia e mercado financeiro continuam a influenciar as expectativas dos investidores. Dados recentes indicaram uma inflação oficial abaixo do esperado e índices de preços de consumo nos Estados Unidos em linha com o consenso, o que foi bem recebido pelo mercado. O apetite ao risco se mantém e o Ibovespa iniciou a semana em alta, demonstrando um clima favorável.
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Os investidores se mantêm atentos aos dados desta semana, com especial destaque para os números de empregos programados para os próximos dias. As expectativas de investimento e de mercado estão concentradas em indicadores como o Payroll, que será divulgado na sexta-feira. Esses dados poderão alterar significativamente o atual cenário, do vinho para água, influenciando diretamente as decisões do mercado financeiro.
A agenda da semana reserva ainda divulgações importantes, como os dados de emprego do setor privado (ADP) e o número de vagas abertas (JOLTS), que antecedem a reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC). Além disso, investidores ao redor do mundo acompanham atentamente os números do mercado de trabalho no Brasil e o desempenho do PIB na Zona do Euro.
Hoje, o mercado celebra um dia positivo para ativos de maior risco, com os investidores demonstrando apetite pela volatilidade. Com os juros dando uma trégua nos EUA, as taxas também apresentaram quedas no Brasil. Os movimentos nos contratos de DI refletem as expectativas em relação à Selic, com taxas para diferentes períodos apresentando variações significativas.
As Taxas de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025, por exemplo, registraram uma queda, assim como as expectativas para janeiro de 2034, que se mantiveram estáveis. O dólar seguiu a tendência de baixa, refletindo o clima mais otimista, com uma leve variação para baixo. Esse cenário favorável também impulsionou o desempenho de empresas líderes, como Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4; PETR3), que contribuíram positivamente para o mercado.
Fonte: @ Valor Invest Globo
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